Los Movimientos de Dinero en Efectivo: Aspectos a tener en cuenta. Asesor Informa 3.0 – Octubre 2017

Desde CE Cáceres Centro Asesoría de empresas queremos informarles que los movimientos de los medios de pago como las monedas, billetes y cheques al portador tienen que controlarse arreglo a lo que diga la Ley. De esta manera, si eres Autónomo o tienes una Sociedad, estarás obligado a hacer una declaración previa de movimientos de medios de pago (modelo S-1), siempre y cuando la cantidad de dinero que se transporte en el territorio internacional (tanto entradas como salidas de dinero), es igual o superior a 10.000 €. Y si fuera dentro del territorio nacional, si es igual o superior a 100.000 €

Informar que si no se realiza esta declaración implica una sanción desde 600 euros hasta el 100% del valor del dinero encontrado, si no se sabe el origen del mismo.

Las entidades bancarias y los notarios deberán solicitar la declaración previa de medios de pago, en importes superiores de 100.000 €. De no presentarse, se ha de comunicar ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales.

Además de ello, las entidades financieras ya llevan realizando un control de información como:

• Identificar a la persona que realice operaciones superiores de 3.000 €.
• Presentar anualmente antes de la Administración Tributaria: las declaraciones de saldos superiores a 6.000 € a 31 de diciembre de los créditos y préstamos concedidos y, por otro lado, operaciones realizadas por los empresarios y profesionales que operen con tarjetas de crédito y débito como medios de gestión de cobro, por importe de 3.000 €.

Para terminar, aún sigue existiendo el límite máximo de 2.500 € como pago en efectivo en el que al menos exista un empresario en la transacción.

Para cualquier duda o consulta, diríjase a través de nuestro correo electrónico info@cecacerescentro.es o a nuestro teléfono 927 20 81 82. En nuestra Asesoría de Empresas en Cáceres CE Consulting Empresarial le mantendremos informado permanentemente.